公告日期：2025-08-23

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-038
聚辰半导体股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的有关规定，现就聚辰半导体股 份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会作出的“证监许可[2019]2336 号”《关于同意
聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开
发行人民币普通股股票 30,210,467 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 33.25
元/股，募集资金总额为人民币 1,004,498,027.75 元，扣除本次发行费用人民币 89,310,416.46 元后，募集资金净额为人民币 915,187,611.29 元。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于 2019 年 12 月 18
日将扣除保荐承销费后的募集资金合计930,573,648.30元汇入公司募集资金专户， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了“信会师 报字[2019]第 ZA15884 号”《验资报告》。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计实际使用募集资金 739,377,771.78 元，募
集资金专户余额为 122,671.76 元，使用闲置募集资金投资结构性存款及银行大额
存单的余额为 135,000,000.00 元。报告期内，公司募集资金专户资金变动情况如下：

项目 金额（元）

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,313,484.06

减：累计使用闲置募集资金现金管理金额 355,000,000.00

加：累计使用闲置募集资金现金管理赎回金额 350,000,000.00

闲置募集资金现金管理收益金额 1,714,916.67

累计收到银行存款利息收入扣除手续费等金额 94,271.03

2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 122,671.76

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规建立了完善的募集资金专项存储制度，募集资金全部存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，并与保荐人中金公司、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体如下：

1、2019 年 12 月 12 日，公司与中国建设银行股份有限公司上海张江分行以
及保荐人中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2、2019 年 12 月 12 日，公司与上海银行股份有限公司松江支行以及保荐人
中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

3、2019 年 12 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发
区支行以及保荐人中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
4、2019 年 12 月 17 日，公司与盛京银行股份有限公司北京五棵松支行以及
保荐人中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

5、2021 年 11 月 12 日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行
以及保荐人中金公司共同签订了《募集资金专户存储三……
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