公告日期：2025-08-29

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2025年5月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式（2025年4月修订）》的相关规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值人民币1.00元。截至2021年11月9日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股发行价格人民币55.00元，募集资金总额人民币2,200,550,000.00元，扣除各项
发 行 费 用 人 民 币 91,379,779.41 元 后 的 剩 余 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,109,170,220.59元，其中超募资金人民币907,045,220.59元。

上述募集资金于2021年11月9日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2021]第ZA15793号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下:

项 目 金额（人民币元）

收到募集资金 2,200,550,000.00

减：直接使用募集资金支付的发行费用 85,281,579.41

项 目 金额（人民币元）

减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额 6,098,200.00

募集资金净额 2,109,170,220.59

减：置换预先已投入募投项目的自筹资金 432,004,717.81

使用超募资金永久补充流动资金 518,069,500.00

募投项目使用资金（含终止的超募项目资金补流金额） 1,204,972,967.94

购买理财产品 7,381,080,000.00

支付手续费 8,295.43

支出小计 9,536,135,481.18

加：赎回理财产品 7,381,080,000.00

理财产品投资收益 34,048,043.88

利息收入 ……
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