公告日期：2025-08-30

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-028
申联生物医药（上海）股份有限公司

2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的
规定，编制了《2025 年 1-6 月关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。现将截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金存放与实
际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据证监会作出的《关于同意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1743 号），同意公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）5,000 万股。公司于 2019 年 10 月 28 日完成了首次公开发行
并上市工作，首次公开发行价格为每股 8.80 元，募集资金总额为 440,000,000.00
元，扣除发行费用 39,825,000.00 元，募集资金净额 400,175,000.00 元。截至 2019
年 10 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000402 号”验资报告审验确认。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 明细 金额

募集资金 募集资金总额 440,000,000.00

专项账户 减：承销及保荐费 26,000,000.00

到位金额 募集资金专项账户到位金额 414,000,000.00

以前年度 减：支付发行费用 13,825,000.00
使用情况 减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 60,372,541.81
减：募集资金到位后使用募集资金总额 270,780,900.10

加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 21,700,053.88

减：节余募集资金永久补充公司流动资金 80,416,216.44

2025 年 减：募集资金到位后使用募集资金总额-动物灭活疫苗项目 4,140,419.30

1-6 月使 加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 55,282.66

用情况 减：转入一般户 6,220,258.89

募集资金专项账户期末余额 0

其中：用于现金管理的期末余额 0

二、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司第二届董事会第五次会议审议通过，经公司第二届董事会第十六次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第十二次会议……
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