公告日期：2025-08-29

关于福建福昕软件开发股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，对福昕软件使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度及决议有效期

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股
（A 股）1,204 万股，每股发行价格 238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，
扣除发行费用人民币285,422,606.33元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,586,478,593.67
元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 4 日出具了
华兴所（2020）验字 G-003 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

2、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 43,763.98 万元，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目 募集资金投资总额 截至 2025 年 6 月 30 日已投
入金额

PDF 产品研发及升级项目 17,907.09 18,457.82

文档智能云服务项目 15,276.41 13,391.36

前沿文档技术研发项目 1,383.57 1,378.54

全球营销服务网络及配套建设项目 55,780.09 34,105.89

购买房产用于福州研发中心建设 4,222.00 3,653.00

永久补充流动资金 130,600.00 130,600.00

智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目 27,801.47 18,689.81

以集中竞价交易方式回购公司股份 1,577.43 1,577.43

收购福昕鲲鹏部分股权 9,023.81 7,526.87

合计 ……
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