
公告日期:2025-08-26
招商证券股份有限公司
关于拓荆科技股份有限公司
超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发超募资金永久
补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为拓荆科技股份有限公司(以下简称“拓荆科技”或“公司”)首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对拓荆科技超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”(以下简称“上海二厂项目”)结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]424 号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 31,619,800 股,每股面值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元,募集资金总额为人民币227,283.12 万元,扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后,募集资金净额为人民币 212,759.73 万元。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 14 日对资金到位情况进
行了审验,并出具《验资报告》(天健验[2022]139 号)。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。
截至本核查意见出具日,公司均严格按照上述签署的募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金计划 实施进度
投资额
一、募集资金承诺投资项目
1 高端半导体设备扩产项目 7,986.46 7,986.46 已结项
2 先进半导体设备的技术研发与改 19,948.34 19,948.34 已结项
进项目
3 ALD 设备研发与产业化项目 27,094.85 27,094.85 已结项
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 已补流
二、超募资金投向
1 上海二厂项目 88,000.00 88,000.00 已结项
三、新建投资项目
1 高端半导体设备产业化基地建设 110,000.00 26,826.60 建设中
项目
合计 278,029.65 194,856.25 -
注:除上述募投项目外,2024 年度,公司使用部分超募资金 19,727.29 万元(含交易佣金等
中介费用)回购公司股份。
三、上海二厂项目资金使用及节余情况
(一)结项情况
上海二厂项目系通过在上海市自由贸易试验区临港新片区建设研发与产业
化基地,用于先进 ALD 设备及工艺的研发,并实现以临港为中心客户群所需半
导体设备的产业化。截至 2025 年 6 月 30 日,该项目建设工作已基本完成并投入
使用,截至 2025 年 8 月 14 日,具体投入超募资金及节余情况如下:
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