公告日期：2025-08-26

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-039
拓荆科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股面值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元，募集资金总额为人民币 227,283.12 万元，扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后，募集资金净额为人民币 212,759.73 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 14 日对资金到位情况
进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2022]139 号）。经审验，截至 2022
年 4 月 14 日，公司已收到募集资金净额人民币 212,759.73 万元。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 41,284.16 万元。
公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：

单位:人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 212,759.73

项目投入 B1 140,095.76

用于股份回购金额 B2 19,727.29
以前年度已使用金额 利息收入净额

B3 6,839.80

完结项目剩余资金永久补充 B4 8,855.72
流动资金

项目投入 C1 9,857.93
报告期发生额

利息收入净额 C2 221.33

项目投入 D1= B1+ C1 149,953.69

用于股份回购金额 D2= B2 19,727.29
截至期末累计发生额 利息收入净额

D3= B3+ C2 7,061.13

完结项目剩余资金永久补充 D4= B4 8,855.72
流动资金

期末募集资金余额 E=A- D1- 41,284.16
D2……
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