公告日期：2025-08-27

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-040
上海华依科技集团股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，现将上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华依科技”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]160 号）核准，同意华依科技向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,923,509 股，每股发行价格为人民币 47.46 元，募集资金总额为 565,889,737.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,527,958.82 元后，募集资金净额为 554,361,778.32 元。上述募集资金到位情况已
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2023 年 4 月 18 日出具上会师报字
(2023)第 5098 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金余
额为人民币 20,621,290.77 元，具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 554,361,778.32

减：募集资金项目投入 538,025,437.74

募集资金专项账户手续费支出 36,079.05

加：募集资金专项账户存款利息收入 4,321,029.24

募集资金专项账户余额 20,621,290.77

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定。

公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，上述监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30日，公司再融资募集资金银行账户存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 余额 备注

北京银行股份有限公司上海分行营业部 200000095424001013517 44,119.70

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北京银行股份有限公司上海分行营业部 ……
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