
公告日期:2025-08-16
上海凯赛生物技术股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
(1)2019 年公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1439号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票41,668,198股,发行价每股人民币133.45元,共计募集资金5,560,621,023.10元,坐扣承销和保荐费用278,031,051.16元(其中,不含税承销费为人民币262,293,444.49元,该部分属于发行费用,税款为人民币15,737,606.67元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为5,282,589,971.94元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年8月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,333,763.01元(不含税)后,公司本次募集资金净额为5,279,993,815.60元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-68号)。
(2)2023年公司向特定对象发行A股股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1662号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票
137,911,755股,发行价每股人民币42.97元,共计募集资金5,926,068,112.35元。坐扣承销费、保荐费及持续督导费7,100,000.00元(其中,不含税承销费为人民币6,698,113.21元,该部分属于发行费用,税款为人民币401,886.79元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为5,918,968,112.35元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2025年3月24日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,645,005.51元(不含税)后,公司本次募集资金净额5,914,724,993.63元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2025〕3-12号)。
(二)募集资金使用及结余情况
(1)2019 年公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
金额单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额[注] A 529,407.39
截至期初累计发生 项目投入 B1 542,500.59
额 利息收入净额 B2 15,402.21
项目投入 C1 2,318.70
本期发生额 利息收入净额 C2 9.69
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 544,819.29
额 利息收入净额 D2=B2+C2 15,411.90
应结余募集资金 E=A-D1+D2
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
注:上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 1,833.38万元,其中 168.00 万元直接从募集资金监管户扣除,……
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