公告日期：2025-08-22

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-054
上海派能能源科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1.2020 年首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 38,711,200 股，发行价为每股人民币 56.00 元，共计募集资
金 2,167,827,200.00 元，坐扣承销和保荐费用(不含税)133,246,170.56 元后的募集资金为 2,034,581,029.44 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于
2020 年 12 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增
外 部 费 用 ( 不 含 税 )20,612,496.26 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
2,013,968,533.18 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕637 号）。

2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2961 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通
股（A 股）股票 20,060,180 股，发行价为每股人民币 249.25 元，共计募集资金
4,999,999,865.00 元，坐扣承销和保荐费用(不含税)20,283,018.32 元后的募集资金为 4,979,716,846.68 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023年 1 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税)2,682,747.16 元后，公司本次募集资金净额为 4,977,034,099.52 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕30 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1.2020 年首次公开发行股票募集资金情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 201,396.85

截至期初累 项目投入 B1 153,740.78

计发生额 以超募资金永久补充流动资金金额 B2 830.00

利息收入净额 B3 8,897.57

项目投入 C1 1,270.15

本期发生额 以超募资金永久补充流动资金金额 C2 415.00

利息收入净额 C3 240.73

截至期末累 项目投入 ……
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