公告日期：2025-06-17

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-034
转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于“华锐转债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025 年 6 月 23 日

可转债除息日：2025 年 6 月 24 日

可转债兑息日：2025 年 6 月 24 日

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“华锐转债”或“可转债”）。公司
将于 2025 年 6 月 24 日开始支付自 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日期间的
利息。根据《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《“ 募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832 号文同意注册，公司于 2022
年 6 月 24 日向不特定对象发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 40,000.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022
年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%、
第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179 号文同意，公司向不特定对
象发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易
所上市交易，债券简称“华锐转债”，债券代码“118009”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“华锐转债”自 2022
年 12 月 30 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2022 年 12 月 30 日至 2028 年
6 月 23 日，初始转股价格为 130.91 元/股，最新转股价格为 91.31 元/股。

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，“华锐转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（一）计息年度的利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（二）付息方式

1、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（三）付息方案

本次付息为“华锐转债”第三年付息，计息期间为 2024 年 6 月 24 日至 2025
年 6 月 23 日。本计息年度票面利率为 1.00%(含税)，即每张面值 100 元人民币可
转换公司债券兑息金额为 1.00 元人民币(含税)。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

可转债付息债权登记日：2025 年 6 月 23 日

可转债除息日：2025 年 6 月 24 日

可转债兑息日：2025 年 6 月 24 日

四、付息对象

本次付息对象为截至 2025 年 6 月 23 日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“华……
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