公告日期：2025-08-23

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-039
武汉中科通达高新技术股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并
经 上 海 证 券 交 易 所 同 意 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ）
29,093,400.00 股。募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 51,189,388.53 元，募集资金净额为人民币
199,013,851.47 元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 7 日对资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10554 号）。公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

1.以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 13,951.19 万元，
募集资金余额为 1,088.15 万元。

2.本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用完毕。具体情况如下：

项目 金额（元）

2024 年 12 月 31 日余额 10,881,520.29

加：2025 年上半年募集资金补充流动资金归还 53,200,000.00

2025 年上半年募集资金利息 27,179.46

减：结余募集资金永久补流 64,108,699.75

2025 年 6 月 30 日募集资金余额 0.00

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于 2021 年 6 月 23 日与保荐机构、兴业银行股份有限公司武汉分行、
交通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2021 年 7 月 6 日与保荐机构、
招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金全部使用完毕，募集资金专户均已
完成注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2025 年半年度公司募集资金实际使用情况详见“2025 年半年度募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 7 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民

币 31,253,095.63 元 ， 以 自 有 资 金 已 支 付 的 发 行 费 用 金 额 总 计 为
19,139,622.63 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入及支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了《武汉中科通达高新技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZE10559 号）。公司2021 年第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支……
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