公告日期：2025-06-28

证券代码：688030.SH 证券简称：山石网科

可转债代码：118007.SH 可转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券 受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说 明书》”）、《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中国 国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。

目录

重要声明 ...... 1
目录 ...... 2
第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 13
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况 ...... 15
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况 ...... 18
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析 ...... 23
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 25
第七章 本期债券本息偿付情况 ...... 26
第八章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 27
第九章 募集说明书中约定的其他义务 ...... 28
第十章 重大事项 ...... 29第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施 ...... 30

第一章 受托管理的公司债券概况

一、核准文件及核准规模

本次发行经公司于 2020 年 11 月 3 日召开的第一届董事会第二十一次会议、
2021 年 8 月 13 日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过，并经公司于
2020 年 11 月 19 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议
有效期至 2021 年 11 月 18 日；经公司于 2021 年 11 月 10 日召开的第一届董事会
第三十次会议和2021年11月26日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，
本次向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期延长至 2022 年 11 月 17 日。
中国证监会于 2021 年 12 月 21 日出具了《关于同意山石网科通信技术股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】4025号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司债券，每张面值为 100元，按面值发行，募集资金总额为 26,743.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）817.28 万元后，募集资金净额为 25,925.72 万元。上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022年 3月30 日出具了致同验字（2022）第 110C000170 号《验资报告》。

经上交所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元可转换公
司债券将于 2022 年 ……
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