公告日期：2025-08-26

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-050

债券代码：118054 债券简称：安集转债

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1. 实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕561 号）的同意，公司
以简易程序向特定对象发行 A 股普通股股票 1,272,570 股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格人民币 162.77 元。本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额为人民币 207,136,218.90 元，扣除总发行费用人民币 3,517,145.62 元，实际募集资金净额为人民币 203,619,073.28 元，实际到账金额为人民币 206,546,218.90元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2023 年 3 月 30 日出具了毕马威华振验字第 2300733 号验资报告。

2. 本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金余
额为人民币 33,889,997.94 元。具体情况如下表：

单位：人民币元

项目 金额

实际收到募集资金 206,546,218.90

减：募投项目累计使用金额 173,855,852.26

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 6,713,584.00

使用募集账户支付的募投项目款 142,823,872.78

使用募集账户补充的流动资金 24,318,395.48

减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 2,445,791.92

减：支付的其他发行费用 481,353.70

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 4,126,776.92

截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金余额 33,889,997.94

（二）发行可转换公司债券募集资金

1.实际募集资金情况

经中国证监会证监许可〔2024〕1555 号文同意注册，公司于 2025 年 4 月 7
日向不特定对象发行了 830.50 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次公开发行募集资金总额为 83,050.00 万元，扣除发行费用 13,891,095.27 元（含增值税），实际募集资金净额为 816,608,904.73 元，实际到账金额为人民币823,610,000.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2025 年 4 月 14 日出具了毕马威华振验字第 2500344 号验
资报告。

2.本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司可转换公司债券募集资金余额为人民币
443,027,321.79 元。具体情况如下表：

单位：人民币元

项目 金额

实际收到募集资金 823,610,000.00

减：募投项目累计使用金额 ……
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