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发表于 2025-08-06 16:55:15 股吧网页版
安集科技:关于“安集转债”转股价格调整的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-07


证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2025-048

债券代码:118054 债券简称:安集转债

安集微电子科技(上海)股份有限公司

关于“安集转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

调整前转股价格:129.00 元/股

调整后转股价格:128.73 元/股

转股价格调整起始日期:2025 年 8 月 7 日

“安集转债”的转股期:2025 年 10 月 11 日起至 2031 年 4 月 6 日,目前尚
未进入转股期。

一、转股价格调整依据

安集微电子科技(上海)股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《过户登记确认单》,完成了
公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期、2024 年限制性股票激励计划第
一个归属期部分登记工作,完成向 212 名激励对象定向发行合计 548,593 股,使
公司总股本由 167,940,414 变更为 168,489,007 股,具体内容详见公司在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划
第二个归属期及 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期部分归属结果暨股份
上市公告(定向发行股份)》(公告编号:2025-046)。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募
集说明书》”)相关条款的规定,在“安集转债”发行之后,当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加
的股本)、配股、派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依
次对转股价格进行调整。

本次股权激励归属完成后,“安集转债”转股价格将进行调整,符合《募集说明书》的有关规定。

二、转股价格调整情况及计算过程

根据《募集说明书》相关条款的规定,具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

根据公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作,公司
以 46.53 元/股的价格向 180 名激励对象归属共 516,463 股股份,本次股权激励归
属登记使公司总股本由 167,940,414 股变更为 168,456,877 股。

根据转股价格调整公式:P1=(P0+A×k)/(1+k),其中,P0为调整前转股
价格 129.00 元/股,A 为该次增发新股价 46.53 元/股,k 该次增发新股率为
0.30753%( 516,463 股/167,940,414 股)。则 P1(第一次调整后的转股价)=(129.00+46.53*0.30753%)/(1+0.30753%)=128.75 元/股。

根据公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作,公司
以 42.16 元/股的价格向 68 名激励对象归属共 154,939 股,其中 32,130 股来源于
公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票,122,809 股来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票,本次股权激励归属登记使公司总股本由168,456,877 股变更为 168,489,007 股。

根据转股价格调整公式: P1=(P0+A×k)/(1+k),其中,P0为调整前转股

价格 128.75 元/股,A 为该次增发新股价 42.16 元/股,k 该次增发新股率 0.01907%
( 32,130 股 /168,456,877 股 ) , 则 P1 ( 第 二 次 调 整 后 转 股 价 ) =
(128.75+42.16*0.01907%)/(1+0.01907%)=128.73 元/股。

综上,本次可转债的转股……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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