公告日期：2025-08-28

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-025
中国铁路通信信号股份有限公司

2025年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”) 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，编制了2025年上半年关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。现将2025年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135 号）的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股 18.00 亿股，募集资金总额人民币 10,530,000,000 元，募集资金净额
为人民币 10,354,342,373.23 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位。安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国
铁 路 通信 信 号 股 份有 限 公 司验 资 报 告 》（ 安 永 华 明（ 2019 ） 验 字第
61172338_A01 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民
币 92,514 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金人民币
586,340 万元，其中先进及智能技术研发项目使用人民币 269,331 万元，先进及 智能制造基地项目使用人民币 2,535 万元，信息化建设项目使用人民币 14,880 万元，补充流动资金使用人民币 299,593 万元，募集资金存储账户活期余额为 人民币 273,608 万元(含募集资金专户利息收入)。详见下表：

项目 金额（元）

募集资金账户初始金额 10,380,990,566.04

减：先进及智能技术研发项目投入 2,693,308,905.45

减：先进及智能制造基地项目投入 25,350,000.00

减：信息化建设项目投入 148,804,601.00

减：补充流动资金投入 2,995,934,028.20

减：部分发行费用 26,648,192.81

减：购买理财产品 2,680,000,000.00

减：手续费 1598.53

加：收到银行利息(含理财收益) 925,138,584.40

募集资金专户余额 2,736,081,824.45

二、募集资金存放和管理情况

中国通号于 2019 年制定《中国铁路通信信号股份有限公司 A 股募集资金
管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），经公司 2019 年度第一次临时 股东大会审议通过。该办法对 A 股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和 监督作了详细规定，并得到严格执行。

本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公 司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司
北京丽泽支行、中国光大银行……
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