公告日期：2025-08-29

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-039
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资
金永久补充流动资金并注销专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海港湾基础建设（集团）有限公司（以下简称“公司”或“上海港湾”）
本次拟结项的项目为“购置施工机械设备项目”，本次结项后，公司首次公开发 行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已按计划完成资金投入并全 部结项。

截至本公告披露日，节余募集资金合计 348.00 万元（含利息收入扣除手
续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准），约占首次公开发行股票 募集资金净额的 0.67%；为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久 补充公司流动资金，同时注销募集资金专户。

公司首次公开发行股票节余募集资金低于募集资金净额的 5%，根据《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次节 余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无须 保荐人、监事会发表明确意见。

公司本次拟结项的项目为“购置施工机械设备项目”，本次结项后，公司首 次公开发行股票募投项目已按计划完成资金投入并全部结项。为提高募集资金使 用效率，公司拟将本次募投项目节余募集资金 348.00 万元（含利息收入扣除手 续费后净额，约占实际募集资金净额的 0.67%，实际金额以资金转出当日专户余
额为准）永久补充公司流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议将予以终止。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾首
次公开发行 43,193,467 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股。
募集资金总额为 59,909.34 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 51,976.65
万元。资金已于 2021 年 9 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）以信会师报字[2021]第 ZA15524 号《验资报告》审验确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，制定了《上海港湾募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2021年9月，公司、保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）共同与募集资金专户所在银行中国银行上海虹口支行、中国进出口银行上海分行、招商银行上海南西支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2021年12月17日，公司、上海龙湾国际贸易有限公司（以下简称“龙湾贸易”）、中原证券共同与募集资金专户所在银行上海银行福民支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

3、2022年4月19日，公司与中原证券、中信银行上海分行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

4、2022年8月4日，公司与上海隆湾国际贸易有限公司（以下简称“隆湾贸易”）、上海银行福民支行、中原证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

5、2022年9月14日，公司与隆湾贸易、中信银行上海分行、中原证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

6、2022年9月14日，公司与龙湾贸易、中信银行上海分行、中原证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

7、2023年3月10日，公司与上海鑫隆望国际贸易有限公司、中信银行上海分行、中原证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

8、2022年3月17日，公司召开第二届董事会第九次临时会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将中国进出口银行上海分行募集资金专户中的募集资金（含利息及理财收益）全部转存至公司于中信银行上海虹桥支行新开设的募集资金专户。资金转存后，中国进出口银行上海分行开设的募集资金专户已于2022年6……
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