公告日期：2025-08-29

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-035
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海港湾”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾首
次公开发行 43,193,467 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股。
募集资金总额为 59,909.34 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为51,976.65 万元。本次募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZA15524 号《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用及余额情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 1,238.33 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 51,976.65

减：累计已投入募投项目金额 52,357.03

其中：2021 年度使用募集资金金额 13,137.26

2022 年度使用募集资金金额 12,631.74

2023 年度使用募集资金金额 5,772.13

2024 年度使用募集资金金额 17,436.59

2025 年半年度使用募集资金金额 3,379.31

加：募集资金现金管理收益与利息收入净额 1,618.71

其中：2021 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 96.20

2022 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 579.40

2023 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 403.99

2024 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 538.11

2025 年半年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 1.01

募集资金期末余额 1,238.33

其中：现金管理余额 0

募集专户余额 1,238.33

注 1．“累计已投入募投项目金额”大于“募集资金净额”，主要系：公司通过使用暂
时闲置募集资金进行现金管理为公司及股东创造收益所致。

注 2．“募集资金现金管理收益与利息收入净额”为公司将暂时闲置的募集资金购买理
财产品产生收益或存放于专户产生的活期利息扣除手续费等的净额。

注 3．2025 年上半年，公司未进行现金管理，1……
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