公告日期：2025-09-03

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证券代码： 605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-118
债券代码： 111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2025 年
6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 2021 年首次公开发行股票募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔 2021〕 1315 号），本公司由主承销商中信证券
股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方
式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，发行价为每
股人民币 20.43 元，共计募集资金 61,290.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,000 万
元（不含税）后的募集资金为 56,290.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限
公司于 2021 年 5 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关
的新增外部费用 3,226.87 万元（不含税）后，本次募集资金净额为 53,063.13 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔 2021〕 202 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
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金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放
金额[注]
2025 年 6
月 30 日
余额
备注
中国建设银行股份有限公
司浙江长三角一体化示范
区支行
33050163742700002
058
30,000.00 2.12
中国工商银行股份有限公
司嘉善姚庄支行
12040707293000446
56
20,290.00 0.25
嘉兴银行股份有限公司长
三角一体化示范区（浙江
嘉善）支行
90510120110004401
5
6,000.00 0.16
中国建设银行股份有限公
司浙江长三角一体化示范
区支行
33050163742700002
818
0.04
中国建设银行股份有限公
司浙江长三角一体化示范
区支行
33050163742700003
626
123.92
合 计 56,290.00 126.49
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 3,226.87 万元，系募集资
金专户存放金额包含尚未划转的发行费用,合计 3,226.87 万元。
公司前次募集资金净额为 53,063.13 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司累
计收到的银行存款利息、结构性存款收益、扣除银行手续费后的净额共计
2,470.08 万元，累计使用募集资金共 50,406.72 万元，使用闲置募集资金暂时补
充流动资金共计 5,000.00 万元，公司募集资金余额为 126.49 万元，其中存放于
银行账户 126.49 万元。
(二) 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》 (证监许可〔 2022〕 2891 号)，本公司由主承销商中
信证券股份有限公司采用向本公司在股权登记日（2023 年 1 月 3 日， T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券
交易所交易系统向社会公众投资者发售，发行认购金额不足 429,018,000.00 元的
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部分由主承销商包销的方式，向本公司原股东优先配售 3,830,050 张，通过网上
向社会公众投资者发行 452,570 张，由主承销商包销 7,560 张，共计发行可转换
公司债券 4,290,180 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 42,9……
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