公告日期：2025-08-16

国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐机构”）作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“晨光新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，对晨光新材拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具专项核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）核准，并经上海证券交易所同意，发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 13.16 元，募集资金总额为人民币 60,536.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 56,013.27 万元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 29 日出具苏亚验[2020]14 号《验资
报告》。前述募集资金已于 2020 年 7 月 29 日全部到位。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划情况如下：

单位：万元

序 募集资金投资项目 计划投资总额 募集资金拟投资总额
号

1 年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩 61,870.00 43,600.00
能项目

2 功能性硅烷开发与应用研发中心 6,911.77 3,900.00
建设项目

3 补充流动资金 11,388.61 8,513.27

合计 80,170.38 56,013.27

公司于 2022 年 1 月 26 日召开了第二届董事会第十一次会议、2022 年 2 月
11 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》，同意将“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”募集资 金投资项目变更为“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”，“功能性硅烷开发与 应用研发中心建设项目”尚未使用的募集资金 3,819.94 万元人民币（含原项目募
集资金本金 3,698.98 万元及截至 2022 年 1 月 25 日现金管理收益和利息收入
120.96 万元）全部用于投入“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”。详情参见 2022
年 1 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金投
资项目的公告》（公告编号：2022-007）。

公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十二次会议、2022 年 5 月
18 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目的议案》，同意将原来募集资金投资项目之一“年产 6.5 万吨有机硅新材料技
改扩能项目”尚未使用募集资金中的 36,000.00 万元人民币用于建设“年产 21 万
吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”，不足部分以公司自有资金投入；扣
除上述 36,000.00 万元后剩余的募集资金仍用于投入“年产 6.5 万吨有机硅新材
料技改扩能项目”。详情参见 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站
披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-018）。
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年 8 月 15 日公司召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主 体有保本约定的投资产品，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。