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发表于 2025-08-26 18:22:04 股吧网页版
李子园:浙江李子园食品股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2025-060
转债代码:111014 转债简称:李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,以及《浙江李子园食品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)等相关规定,现将浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166号)核准,公司向社会公开发行面值总额为60,000万元的可转换公司债券,期限6年,应募集资金人民币60,000万元,扣除承销保荐费(不含税)90.00万元,实际收到可转换公司债券认购资金为人民币59,910.00万元。另扣除剩余发行费用(不含税)150.21万元后,募集资金净额为59,759.79万元。上述募集资金已于2023年6月28日到位,已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验证报告》(中汇会验[2023]8281号)。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
情况汇总如下:

单位:人民币万元

项目 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 60,519.76

减:募集资金投资项目投入 13,327.29

加:募集资金专项账户利息收入 791.08

减:募集资金专项账户手续费支出 0.01

2025 年 6 月 30 日募集资金余额 47,983.56

其中:使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额 12,204.91

2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户实际余额 35,778.65

注:表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《管理制度》。

根据《管理制度》,公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取了
专户存储制度。2023 年 6 月 28 日,公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以
下简称“东方投行”)分别与中国农业银行股份有限公司金华金东支行、招商银行股份有限公司金华分行、浙江义乌农村商业银行股份有限公司金义支行、浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司澧浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024 年 9 月,公司披露了《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》(公告
编号:2024-072),公司接到持续督导机构东方投行的通知,根据中国证券监督管
理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并
东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》(证监许可〔2023〕425 号),东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)获准吸收合并投行业务全资子公
司东方投行,吸收合并之后东方投行解散。东方证券已自证监会取得换发后的《经 营证……
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