公告日期：2025-08-27

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-059

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况

投资金额 38,000.00 万元

公司及子公司拟购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安
投资种类 全性高、流动性好的保本型产品，且该等现金管理产品不得
用于质押，不用于以证券投资为目的投资行为。

资金来源 募集资金

已履行及拟履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。

特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产
生波动，产品收益具有不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，最大限度地提高公司的资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）投资金额

公司及子公司在自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内拟使用不超过 38,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。本次现金管理额度及授权生效后，将涵盖公司第三届董事会第二十二次会议审议批准的募集资金进行现金管理额度及授权。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为向不特定对象发行可转换公司债券部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

（1） 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1166 号)同意注册，公司向社会公开发行面值总额为 60,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年，应募集资金人民币 60,000 万元，扣除承销保荐费（不含税）90.00 万元，实际收到可转换公司债券认购资金为人民币 59,910.00 万元。另扣除剩余发行费用（不含税）150.21 万元后，募集资金净额为 59,759.79 万元。上述募集资金已于 2023年 6 月 28 日到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验证报告》（中汇会验〔2023〕8281 号）。公司开立了募集资金专用账户，对上

述募集资金进行专户存储。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募

集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。

（2） 募集资金投资项目情况及募集资金闲置情况

根据公司披露的《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目

及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额

1 年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目 48,557.00 48,557.00

2 补充流动资金 11,443.00 11,353.00

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