公告日期：2025-07-18

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2025-044
债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于“神通转债”2025 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025年7月24日

可转债除息日：2025年7月25日

可转债兑息日：2025年7月25日

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日向不
特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“神通转债”），将于 2025 年 7 月 25
日开始支付自 2024 年 7 月 25 日至 2025 年 7 月 24 日期间的利息。根据《神通科
技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意
注册，公司于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行 577 万张可转换公司债券，每
张面值为人民币 100 元，发行总额 57,700 万元，期限 6 年。经上海证券交易所
自律监管决定书[2023]184 号文同意，公司可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日
起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，债券代码“111016”。
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券票面利率为
第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年
3.0%。“神通转债”转股期限为 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日，初始转
股价格为11.60元/股。因公司实施2023年半年度权益分派，转股价格调整为11.57元/股；因公司实施 2023 年限制性股票与股票期权激励计划增发新股，转股价格调整为 11.55 元/股；因公司实施回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票，转股价格调整为 11.56 元/股；因公司实施 2023 年年度权益分派，最新转股价格调整为 11.52 元/股。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，“神通转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

（一）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（二）付息方式

1、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

2、付息日：每年的付息日为自本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。

3、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4、在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

5、本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（三）2025 年付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次付息为“神通转债”第二年付息，计息

期间为 2024 年 7 月 25 日至 2025 年 7 月 24 日。本计息年度票面利率为 0.40%（含
税）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。