公告日期：2025-08-29

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-044
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于 2025 年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际
使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025 年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、可转换公司债券募集资金基本情况

（一）可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截至2023年7月12日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股（A 股）股票为人民币
69,000.00 万元（690,000 手，6,900,000 张），每张面值为人民币 100.00 元，按
票面金额发行，债券期限为 6 年。公司申请发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币69,000.00万元，扣除承销费及其他发行费用人民币（不含增值税）981.56万元后，实际募集资金净额为人民币 68,018.44 万元。本次发行募集资金已于 2023
年 7 月 12 日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023
年 7 月 12 日出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8458号）。

（二）可转换公司债券募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金实际使用情况为：
单位：人民币/万元

明细 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 27,990.77

加：购买理财产品的投资收益 39.90

减：2025 年半年度使用募集资金 7,347.00

加：2025 年半年度利息收入减除手续费 27.06

2025 年 6 月 30 日募集资金余额 20,710.73

二、可转换公司债券募集资金管理情况

（一）可转换公司债券募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资

金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求。公司及实施募投

项目的全资子公司浙江善渊制药有限公司、保荐机构东兴证券与中国银行股份有

限公司三门县支行、中国农业银行股份有限公司三门县支行分别签署了《募集资

金四方监管协议》；公司及实施募投项目的全资子公司江西善渊药业有限公司、
保荐机构东兴证券与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、中信银行股份有

限公司台州分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交

易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使

用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情

况进行监督，保证专款专用。

（二）可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中国银行股份……
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