公告日期：2025-07-15

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-069

转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

关于“合顺转债”可选择回售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回售价格：100.00 元/张（含当期应计利息）

回售期：2025 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 28 日

回售资金发放日：2025 年 7 月 31 日

回售期内“合顺转债”停止转股

“合顺转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“合顺转债”
持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以 100.00 元人民币/张（含当

期利息）卖出持有的“合顺转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“合顺

转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，

敬请关注选择回售的投资风险。

证券停复牌情况：适用

因回售期间“合顺转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

111020 合顺转债 可转债转股停牌 2025/7/22 2025/7/28 2025/7/29

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开公

司 2025 年第三次临时股东大会及“合顺转债”2025 年第一次债券持有人会议，均

审议通过《关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案》，同意调整变更

“合顺转债”部分募投项目。根据公司 2024 年 7 月 18 日披露于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，可转债附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体“合顺转债”持有人公告如下：

一、回售条款及价格

（一）附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“合顺转债”第二年（2025 年 7 月 22 日
至 2026 年 7 月 21 日）的票面利率 0.40%，计息天数为 1 天（2025 年 7 月 22 日至
2025年7月22日），利息为100×0.40%×1/365≈0.00元/张，即回售价格为100.00元/张（含当期利息）。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“合顺转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“合顺转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“111020”，转债简称为“合顺转债”。

行使回售权的可转债持有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。