
公告日期:2025-08-29
证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2025-041
同庆楼餐饮股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“同庆楼”“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——公告格式》的规定,编制了 2025 年半年度关于公司首次公开发行 A
股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]50 号文核准,本公司于 2020 年 7
月向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,000.00 万股,每股发行价为 16.70 元,应募集资金总额为人民币 83,500.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 9,970.00
万元后,实际募集资金金额为 73,530.00 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 10 日
到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0130 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2025 年 6 月 30 日,本公司募集资金使用情况为:
(1)上述募集资金到账前,截至 2020 年 7 月 14 日止,公司利用自筹资金对募
集资金项目累计已投入 24,056.57 万元,募集资金到账后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,056.57 万元;2020 年度直接投入募集资金项目 20.65 万元;补充流动资金 15,000.00 万元;
(2)2021 年度直接投入募集资金项目 0 元;根据公司 2020 年年度股东大会审
议通过的《关于变更部分募投项目的议案》,2021 年 5 月,公司将已置换募集资金
中归属预留部分的投资金额 5,123.59 万元转回至募集资金账户;
(3)2022 年度直接投入募集资金项目 5,793.12 万元;根据公司第三届董事会
第四次会议,同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币20,000 万元,在规定期限内,公司共使用 19,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金,截至 2022 年 11 月 10 日已全部归还至募集资金专用账户;
(4)2023 年度直接投入募集资金项目 12,496.81 万元;根据公司第三届董事
会第十五次会议,同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币 20,000 万元,在规定期限内,公司共使用 19,686.00 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金,截至 2024 年 4 月 17 日已全部归还至募集资金专用账户;
(5)2024 年度直接投入募集资金项目 12,039.25 万元;根据公司第三届董事
会第二十四次会议,同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币 20,000 万元,在规定期限内,公司共使用 16,000.00 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金,截至 2025 年 4 月 1 日已全部归还至募集资金专用账户。
(6)2025 年半年度直接投入募集资金项目 3,143.88 万元;根据公司第四届董
事会第七次会议,同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币 10,000 万元,在规定期限内,公司共使用 8,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金,截至 2025 年 5 月 22 日已全部归还至募集资金专用账户;根据公司第四届
董事会第八次会议、2024 年年度股东大会,同意公司将首次公开发行股票募投项目全部予以结项,并将节余募集资金 9,937.30 万元(含待支付合同尾款及质保金合计约 2,847.25 万元,以及利息和理财收益扣除手续费净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。截至 2025 年 6月 30 日,公司共使用 8,676.22 万元募集资金永久补充流动资金。
截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 67,426.70 万元,其中募集资
金项目投资 67,426.70 万元。扣除已使用募集资金后,募集资金余额为 ……
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