公告日期：2025-06-28

中原证券股份有限公司

关于上海太和水科技发展股份有限公司

首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流
动资金及注销专户的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为上
海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“太和水”、“公司”）首次公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续
督导》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对太和水首次公开发行股票部分募投
项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户事项进行了审慎核查，
核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准上海太和水
环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕23
号）核准，太和水首次公开发行1,953 万股人民币普通股股票，发行价为43.30元/股，
募集资金总额为人民币 84,564.90 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为
77,810.94 万元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具《上海太和水环境科技发展股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]第
230Z0022 号）验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

对应募集资金投 开户银行 募集资金专用账号 募集资金初 期末余额
资项目 始存入金额 （含利息）

总部运营中心及 上海农村商业银行

信息化建设项目 股份有限公司杨浦 50131000841105436 22,777.00 8,266.87

支行

补充工程施工业 招商银行股份有限 121910808510803 30,000.00 33.20

务营运资金项目 公司上海田林支行

对应募集资金投 开户银行 募集资金专用账号 募集资金初 期末余额
资项目 始存入金额 （含利息）

补充工程施工业 浙商银行股份有限 2900000010120100723775 26,833.67 40.94

务营运资金项目 公司上海分行

合计 79,610.67 8,341.01

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《上海太和水环境科技发展股份有限公司募集资金管理制度》的要求
并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于 2021 年 2 月 3日会
同保荐机构中原证券分别与募集资金专户开户银行上海农村商业银行股份有限
公司杨浦支行、招商银行股份有限公司上海田林支行、浙商银行股份有限公司
上海分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》（以下简称“《三方监管协
议》”）。公司《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异。在使用募集资金过程中，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时
及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

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