公告日期：2025-06-28

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-052
上海太和水科技发展股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永
久补充流动资金及注销专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止首次公开发行股票之总部运营中心及信息化建设项目，并将前述募集资金投资项目剩余募集资金8,341.01万元（含利息收入，实际金额以销户结清时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

本次拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项（以下简称“本次事项”）不涉及关联交易，已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会审议通过，保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）对本次事项发表了无异议的核查意见，本次事项尚需提交公司股东会审议。

公司于2025年6月27日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案》。公司董事会同意将首次公开发行股票部分募投项目终止，并将剩余募集资金8,341.01万元（含利息收入，实际金额以销户结清时募集资金专户

余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销首
发募集资金专户。本事项尚需提交公司股东会审议。

现将有关情况说明如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海太和水环境科技发展股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕23 号），公司首次
公开发行 1,953 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 43.30 元/股，共
计募集资金总额为人民币 845,649,000.00 元，扣除承销费用 49,542,266.89 元
（不含税）后的募集资金为 796,106,733.11 元，已由主承销商中原证券于 2021
年 2 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费等
与 发 行 权 益性 证券 直 接 相 关 的发行费 用 ，公 司 本次募 集资 金净 额为
778,109,447.61 元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）出具《上海太和水环境科技发展股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]
第 230Z0022 号）验证。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实
行专户存储，并于 2021 年 2 月 3 日会同保荐机构中原证券分别与募集资金专户
开户银行上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行、招商银行股份有限公司上海
田林支行、浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户储存三方监管
协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表：

单位：万元

对应募集资金投 开户银行 募集资金专用账号 募集资金初 期末余额
资项目 始存入金额 （含利息）

对应募集资金投 开户银行 募集资金专用账号 募集资金初 期末余额
资项目 始存入金额 （含利息）

总部运营中心及 上海农村商业银行

信息化建设项目 股份有限公司杨浦 50131000841105436 22,777.00 8,266.87
支行

补充工程施工业 招商银行股份有限 121910……
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