公告日期：2025-08-19

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-068
债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于“永和转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、“永和转债”发行上市概况

（一）“永和转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2048 号）核准，浙江永和制冷股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日公开发行 800.00 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。本次发行的可转换公司
债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。
可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。

（二）“永和转债”上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕299 号）同意，公司 80,000.00
万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“永和转债”，债券代码“111007”。

（三）“永和转债”转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“永和转债”初始转股价格为 33.64 元/股。截至本公告披露日，最新转股价格为 19.68 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1. 因公司股权激励计划预留授予的限制性股票登记完成及股票期权自主行
权，“永和转债”转股价格自 2023 年 1 月 4 日起由 33.64 元/股调整为 33.60 元/
股。（详见公司 2023-002 号公告）。

2. 因公司回购注销部分限制性股票，“永和转债”转股价格自 2023 年 4
月 11 日起由 33.60 元/股调整为 33.61 元/股。（详见公司 2023-036 号公告）。
3. 因公司实施 2022 年年度权益分派及股票期权自主行权，“永和转债”转
股价格自 2023 年 6 月 16 日起由 33.61 元/股调整为 23.83 元/股。（详见公司
2023-063 号公告）。

4. 因公司实施 2023 年年度权益分派，“永和转债”转股价格自 2024 年 7
月 16 日起由 23.83 元/股调整为 23.68 元/股。（详见公司 2024-046 号公告）。
5. 因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件，“永和转债”
转股价格自 2024 年 8 月 7 日起由 23.68 元/股调整为 20.13 元/股。（详见公司
2024-059 号公告）。

6. 因公司回购注销部分限制性股票，“永和转债”转股价格自 2024 年 12
月 9 日起由 20.13 元/股调整为 20.15 元/股。（详见公司 2024-111 号公告）。

7. 因公司完成向特定对象发行 A 股股票，“永和转债”转股价格自 2025
年 3 月 20 日起由 20.15 元/股调整为 19.93 元/股。（详见公司 2025-016 号公告）。
8. 因公司实施 2024 年年度权益分派，“永和转债”转股价格自 2025 年 6
月 13 日起由 19.93 元/股调整为 19.68 元/股。（详见公司 2025-046 号公告）。
二、“永和转债”赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指……
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