公告日期：2025-08-20

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-053
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，将本公司2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1607 号），本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股
（A 股）股票 73,024,053 股，发行价为每股人民币 11.42 元，共计募集资金
833,934,685.26 元，扣除承销和保荐费用 5,660,377.36 元（不含税）后的募集资
金为 828,274,307.90 元，已由主承销商华创证券有限责任公司于 2024 年 12 月 17
日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,377,358.49 元后（不含税），公司本次募集资金净额为 825,896,949.41 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 12 月 17 日出具了《验资报告》（天健
验〔2024〕523 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 825,896,949.41

补充流动资金 B1 290,903,519.68
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 55,455.35

补充流动资金 C1 536,080,588.16
本期发生额

利息收入净额 C2 522,269.12

补充流动资金 D1=B1+C1 826,984,107.84
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 577,724.47

应结余募集资金 E=A-D1+D2 -509,433.96

实际结余募集资金 F 0.00

差异[注] G=E-F -509,433.96

[注]募集资金按扣除发行费用后的净额入账，结余差异 509,433.96 元系：（1）支付给《证券时报》的发行费用，因对方尚未开票而未扣款 37,735.85 元；（2）支付给国浩律师（杭州）事务所的发行费用 471,698.11 元，2023 年已用非募集资金账户支付，尚未从募集资金账户中扣除所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关……
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