公告日期：2025-08-15

甬金科技集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 44,411,547 股，发行价格为每股人民币 27.02 元，募集资金总额共计 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用 11,928,690.14 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕109 号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用非公开发行募集资金 74,198.46 万元
（含利息及现金管理收益扣除手续费后净额 458.11 万元），其中年加工 35 万吨不锈钢板带项目累计使用非公开发行募集资金 30,000.55 万元，年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目（一期）累计使用非公开发行募集资金 10,390.78 万元，年产能 26 万吨精密不锈钢板带项目（一期）累计使用非公开发行募集资金 0 万元，永久补充流动资金 33,807.13 万元，临时补充流动资金 45,000.00 万元，期末结余非公开发行募集资金 71.77 万元。

二、向特定对象发行股票募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《甬
金科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 3 月
8 日、2023 年 3 月 15 日与宁波银行股份有限公司金华兰溪支行、中国工商银行
股份有限公司兰溪支行、招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，子公司甘肃甬金金属科技有限公司、广东甬金金属科技有限公司、新越资产管理（新加坡）私人有限公司分别开立了募集资金专户、甬金金属科技（泰国）有限公司。公司、甘肃甬金金属科技有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责
任公司于 2023 年 3 月 20 日与中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》；公司、广东甬金金属科技有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年3月20日与中国建设银行股份有限公司阳江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、新越资产管理（新
加坡）私人有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2025 年 4 月 27
日与宁波银行股份有限公司金华兰溪支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、甬金金属科技（泰国）有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责
任公司于 2025 年 4 月 25 日与中国银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》;明确了各方的权利和义务。

2、非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金存放情况如下：

账户名 开户银行 银行账号 金额（元） 备注

宁波银行股份有 已 于 2024
甬金科技集团 限公司金华兰溪 79060122000133268 - 年 3 月 27
股份有限公司 支行 ……
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