公告日期：2025-06-14

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-040

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”）于 2025 年 6
月 13 日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司苏州优麦机器人有限责任公司（以下简称“苏州优麦”）、苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司（以下简称“麦迪医疗”）在募集资金项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换。现将相关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，麦迪科技采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 19,863,488 股，发行价格为每股人民币 36.63 元，募集资金总额为人民币727,599,565.44 元，减除发行费用人民币 20,962,253.90 元后，募集资金净额为 706,637,311.54 元。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

二、 募集资金使用情况

截至2025年5月31日，公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目及使
用募集资金情况如下：

单位：万元

项目 项目名称 募集资金拟投入金额 已使用募集资金金额
编号

1 区域急危重症协同救治系统平台 17,504.04 17,504.04
项目

2 基于大模型等人工智能技术的产 12,985.44 0.00
品服务升级项目

3 互联网云医疗信息系统建设项目 198.59 198.59

4 高效太阳能电池智能制造项目 19,196.12 19,196.12

5 创新产品研发中心项目 4,354.79 38.63

6 补充流动资金 19,110.31 12,905.71

合计 73,349.29 49,843.08

注1：“区域急危重症协同救治系统平台项目”已使用募集资金金额包含未到付款节点的工程款等款项26.65万元。

注2：上表中合计数尾差系四舍五入产生。

注3：“区域急危重症协同救治系统平台项目”已结项，节余募集资金用于投资建设“基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目”及永久补充流动资金。

三、 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，基于实际情况，公司及子公司苏州优麦、麦迪医疗存在以自有资金先行支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般户进行置换的实际需求，具体原因如下：

(一) 根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。

(二) 根据……
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