公告日期：2025-08-30

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-037

湖南艾华集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”） 2025年度上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司 2018 年 3 月于上海证券交易
所向社会公众公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”) 6,910,000 张，期限为 6年，发行价为 100 元/张，募集资金总额为人民币 691,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 13,930,283.02 元，实际募集资金净额为人民币 677,069,716.98 元。

该次募集资金到账时间为 2018 年 3 月 8 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 3 月 12 日出具天职业字[2018]8274 号
验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2025 年 1-6 月累计使用募集资金 1,863,167.37 元，其中：叠层片式固态铝电
解电容器生产项目使用 1,863,167.37 元。募集资金专用账户本年半年度取得利息收入
23,165.32 元，取得理财收益 938,356.16 元，支付银行手续费及账户管理费 532.62 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计实际使用募集资金 598,186,030.13 元，其中：置
换预先已投入引线式铝电解电容器升级及扩产项目的自筹资金 60,608,000.00 元、置换
预先已投入牛角式铝电解电容器扩产项目的自筹资金 3,684,400.00 元、置换预先已投入叠层片式固态铝电解电容器生产项目的自筹资金 1,683,200.00 元、置换预先已投入新疆中高压化成箔生产线扩产项目的自筹资金 44,414,700.00 元、引线式铝电解电容器升级及扩产项目使用 261,175,933.73 元、牛角式铝电解电容器扩产项目使用 94,590,057.49元、叠层片式固态铝电解电容器生产项目使用 28,810,848.79 元、新疆中高压化成箔生产线扩产项目使用 103,218,890.12 元。募集资金专户累计取得理财及利息收入51,064,176.78 元，累计支付银行手续费及账户管理费 28,438.43 元，节余募集资金转入公司结算账户永久补充流动资金 33,187,322.76 元，叠层项目终止后的剩余募集资金转入公司结算账户永久补充流动资金 97,693,623.92 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户已全部注销，公司累计使用金额人民币
598,186,030.13 元与实际募集资金净额人民币 677,069,716.98 元的差异金额为人民币
78,883,686.85 元 ， 系 募 集 资 金 累 计 利 息 收 入 扣 除 银 行 手 续 费 支 出 后 的 净 额
51,997,259.83 元、节余募集资金转入公司结算账户永久补充流动资金 33,187,322.76 元
以 及 叠 层 项 目 终 止 后 的 剩 余 募 集 资金 转 入 公 司 结 算 账 户 永 久补 充 流 动 资金
97,693,623.92 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海交易所及有关规定的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连……
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