公告日期：2025-08-23

中信证券股份有限公司

关于广东丸美生物技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“丸美生物”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对丸美生物使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意，丸美生物首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月22 日出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。

二、募集资金管理、存放与使用情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及公司募集资金管理制度的有关规定，公司、全资子公司广州丸美生物科技有限公司、广州禾美实业有限公司及保荐人中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司广州天河支行、重庆银行股份有限公司两江分行分别签署了《募集资金专户储存三方监管协议》《募集资金专户储存四方监管协议》，实行专户管理。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 53,518.13 万元，尚未使
收入）。

单位：万元

募集资金项目 项目投资总额 募集资金投资总额 已投募集资金

化妆品智能制造工厂建设项目 34,440.60 25,026.35 24,765.27

营销升级及运营总部建设 47,129.15 42,278.12 23,995.75

数字营运中心建设项目 8,865.00 8,865.00 1,926.38

信息网络平台项目（已结项） 2,830.73 2,830.73 2,830.73

合计 93,265.48 79,000.20 53,518.13

注 1：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致；

注 2：信息网络平台项目己干 2023 年结项，对应的募集资金专户已销户。

三、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定及公司募集资金管理制度，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含20,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
1、现金管理额度：公司拟使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在该额度及本决议有效期内，该 20,000 万元额度可滚动使用。
2、现金管理投资的产品品种：公司拟使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款、大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资产品品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

3、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、投资期限：自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。……
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