公告日期：2025-08-29

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-082
债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,797.4320 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 179,743.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,350.00 万元(含税）后的募
集资金为 178,393.20 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2024 年 3 月
8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用469.99 万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币 103.02 万元后，公司本次募集资金净额为 178,026.23 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕2-3号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 178,026.23

截至期初（2024.12.31） 项目投入 B1 40,664.60

项 目 序号 金 额

累计发生额 利息收入净额 C1 674.98

项目投入 B2 3,641.62
本期发生额

利息收入净额 C2 148.59

截至期末（2025.6.30） 项目投入 B3=B1+B2 44,306.22

累计发生额 利息收入净额 C3=C1+C2 823.57

应结余募集资金 D=A-B3+C3 134,543.58

实际结余募集资金 E 13,363.58

差异 F=D-E 121,180.00

[注 1]上表中应结余募集资金金额与实际结余募集资金的差异来源是：(1) 公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金 110,000.00 万元；(2) 募集资金报告期末未到期理财11,200.00 万元；(3)实际结余募集资金中还余 20.00 万元应付未付的发行费用。

[注 2]数据若存在尾差，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公……
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