公告日期：2025-08-29

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-044
转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定，
本公司将截止 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141
号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书
[2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7
月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“永证验字[2022]第 210023 号”验资报告。
2025 年上半年募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 786,281,000.00

减：前期使用募集资金净额 631,386,621.84

减：本期使用募集资金 41,790,427.37

其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金

直接投入募投项目的金额 41,790,427.37

永久性补充流动资金金额
减：对闲置募集资金进行现金管理
加：归还募集资金金额

加：利息收入扣除手续费净额 360,905.86

加：尚未支付或置换的发行费用 4,719,000.00

尚未使用的募集资金余额 118,183,856.65

二、募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于 2022 年 7 月 14
日与华泰联合证券有限责任公司及中国银行南京江宁支行营业部、上海浦东发展银行南京分行城西支行、招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行 ……
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