公告日期：2025-08-21

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-109

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）82,978,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.51 元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,977.01 元，保荐机构国泰君安证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费后的余额 2,177,803,577.01 元汇入公司募集资金监管账户。

截至 2022 年 5 月 18 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2022]验字第 90024 号”验资报告验证确认。扣除发行费用人民币 24,468,856.18 元后，本次募集资金净额为人民币 2,175,531,120.83 元。

（二）募集资金使用和节余情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项
目”累计投入 71,822.20 万元，其中，本年度使用 3,159.52 万元；“年产 60 万吨车用尿素项
目”累计投入 25,619.79 万元；“补充流动资金项目”累计投入 50,451.13 万元；“年产 4 万
吨电池级储能材料项目”累计投入 29,626.59 万元（因公司公开发行可转换公司债券募集资
募集资金“年产 60 万吨车用尿素项目”结项或变更后剩余资金均用于“年产 4 万吨电池级
储能材料项目”，因此该项目两次募集资金累计投入金额合并计算）。截至 2025 年 6 月 30
日止，累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费后的净额为 4,641.96 万元（包括转入“年产 4 万吨电池级储能材料项目”的结余累积理财收益和利息收入），募集资金账户销户转出
补充流动资金金额为 1,133.80 万元，尚未赎回的理财本金为 56,700.00 万元。截至 2025 年 6
月 30 日止，募集资金账户余额为 2,164.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，制定了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司募集资金管理办法》。

公司于 2022 年 5 月 27 日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国银行股份有限
公司南京城东支行、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中国工商银行股份有限
公司南京汉府支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2022 年 7 月 11 日与全资
子公司江苏可兰素环保科技有限公司、控股子公司常州锂源新能源科技有限公司、各项目实施主体、保荐机构国泰君安证券股份有限公司和监管银行签订募集资金四方及五方监管协议。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

（1）三方监管协议

专户银行 银行账号 存放余额（万元）

中国银行股份有限公司南京新港支行 544377644819 53.74

（2）四方监管协议

专户银行 ……
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