
公告日期:2025-08-21
股票简称:龙蟠科技 股票代码:603906
(南京市经济开发区恒通大道 6 号)
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告
二〇二五年八月
江苏龙蟠科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为深入落实公司发展战略,把握新能源汽车和储能市场快速发展机遇,进一步提升公司核心业务竞争力,拟向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)。公司对本次发行募集资金运用的可行性分析如下:
一、募集资金使用计划
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元
(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额
1 11 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目 100,000.00 80,000.00
2 8.5 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目 79,000.00 60,000.00
3 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
合计 239,000.00 200,000.00
在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析
(一)本次募集资金投资项目的基本情况
1、11 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目
(1)项目概况
项目名称:11 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目
经营主体:公司控股孙公司山东锂源,本次募集资金到位后,公司拟对控股子公司常州锂源进行增资扩股,再由常州锂源向其全资子公司山东锂源进行增资扩股或借款
实施地点:山东省菏泽市鄄城县
建设内容:新建年产 11 万吨高性能磷酸盐型正极材料生产线
(2)项目投资概算
本项目投资估算如下:
单位:万元
序号 项目 投资金额 比例
一 设备投资 85,700.80 85.70%
二 软件投资 1,460.00 1.46%
三 预备费 4,358.00 4.36%
四 铺底流动资金 8,481.20 8.48%
总投资额 100,000.00 100.00%
(3)项目预计经济效益
本项目预计经济效益较好。
(4)项目涉及报批事项情况
截至本报告公告日,本项目相关备案、环评批复手续正在办理过程中。
2、8.5 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目
(1)项目概况
项目名称:8.5 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目
经营主体:公司控股孙公司湖北锂源……
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