公告日期：2025-08-29

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-075
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，杭州永创智能设备股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会编制了公司截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用
情况报告，具体内容如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]812号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方 式，发行可转换公司债券610,547手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发 行，发行总额为人民币61,054.70万元，坐扣承销和保荐费用800.00万元后的募 集资金为60,254.70万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发 行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.81万元后，公司本次 募集资金净额为60,034.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]410号）。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，前次募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注

杭州联合农村商业银行 201000313664316 427,547,000.00 22,163,601.67 募集资金专户
股份有限公司古荡支行 (活期)

中国农业银行股份有限 19042501040021948 175,000,000.00 2,980,968.12 募集资金专户
公司杭州浙大支行 (协定存款)

中国建设银行股份有限 3305011248690000013 9,677,588.38 募集资金专户
公司杭州余杭支行 8 (活期)

合 计 602,547,000.00 34,822,158.17[注]

注：实际结余募集资金 34,822,158.17 元与应结余募集资金 84,822,158.17 元差异
50,000,000.00 元，系本公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金所致。

二、前次募集资金使用情况

本公司前次募集资金净额为 600,348,886.80 元。按照募集资金用途，计划
用于:

1、液态智能包装生产线建设项目。

2、补充流动资金项目。

截至 2025 年 6 月 30 日，实际已投入资金 531,346,053.69 元。《前次募集
资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

为合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况及经 营发展需要，本公司将募集资金投资的液态智能包装生产线建设项目的实施主体 由全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云（浙江）机 械设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区西园七路 2 号变更为杭州市临平区东 至临平街道石坝社……
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