公告日期：2025-08-29

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-080

转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券 610,547 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 61,054.70 万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的募集资金为 60,254.70 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022年 8 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.81 万元后，公司本次募集资金净额为 60,034.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕410 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司本年度实际使用募集资金 4,548.06 万元，累
计已使用募集资金 53,134.61 万元，临时补充流动资金 5,000 万元，募集资金余额为 3，482.22 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 19 日分别与杭州联
合农村商业银行股份有限公司古荡支行（以下简称联合银行古荡支行）、中国农 业银行股份有限公司杭州浙大支行（以下简称中国农业银行浙大支行）签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后本公司拟以募集资金对 永创智云（浙江）机械装备有限公司增资 42,754.70 万元，用于实施液态智能包
装生产线建设项目，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 3
日分别与永创智云（浙江）机械装备有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江 省分行（以下简称中国建设银行浙江省分行）签订了《募集资金专户存储四方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金共有 3 个募集资金专
户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

联合银行古荡支行 201000313664316 22,163,601.67 募集资金专户

中国农业银行浙大支行 19042501040021948 2,980,968.12 募集资金专户

中国建设银行浙江省分行 33050112486900000138 9,677,588.38 募集资金专户

合 计 34,822,158.17

注 ： 实 际 结 余 募 集 资 金 34,822,158.17 元 与 应 结 余 募 集 资 金 84,822,1……
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