公告日期：2025-06-30

上海城地香江数据科技股份有限公司

前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30
日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行更正并进行追溯调整，现将更正后的财务报表及相关附注公告如下：

一、2023 年第一季度报告财务报表

2023 年 3 月 31 日

合并资产负债表

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 887,724,726.53 941,791,791.55

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据 43,074,839.98 70,325,979.98

应收账款 1,938,169,278.64 2,151,220,990.62

应收款项融资 25,936,274.70 13,569,019.89

预付款项 132,945,824.70 86,095,978.17

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 66,846,112.39 84,831,659.25

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 629,917,351.95 639,962,323.76

合同资产 672,113,518.80 794,064,137.09

持有待售资产
一年内到期的非流动
资产

其他流动资产 260,520,460.65 287,789,665.32

流动资产合计 4,657,248,388.33 5,069,651,545.63

非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款

长期股权投资 3,967,198.69 1,174,383.24

其他权益工具投资

其他非流动金融资产 23,655,772.09 23,655,772.09

投资性房地产 1,696,260.68 1,702,362.34

固定资产 755,893,145.62 779,385,524.71

在建工程 1,092,700,566.53 985,918,518.45

生产性生物资产
油气资产

使用权资产 440,850,319.95 448,970,908.66

无形资产 105,338,476.80 106,892,538.52

开发支出

商誉 833,412,903.80 833,412,903.80

长期待摊费用 19,659,913.21 15,110,386.96

递延所得税资产 ……
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