“赶苍蝇”行情里，捂股+波段才是盈利王道 当下“赶苍蝇行动”的结构型牛市特征越来越明显：没逻辑的小票跌跌不休，有基本面的机构大票却一路新高——这时候再抱着“渣男式”追涨杀跌、见好就收，反而会踏空主升浪。真正能长久生存的玩法，是“多捂股、做波段”：捂得住优质标的，才能让利润跟着主升浪奔跑；会做波段滚动，才能降低成本、放大收益。 现在咱们仓位接近满仓，不是盲目激进，而是持仓的中国稀土、新易盛这些标的，全是“主升浪图形+资金+人气+事件驱动”四件套齐全的机构票，有足够的基本面支撑。接下来不用纠结“要不要卖”，重点是“怎么捂好、怎么滚动”——只要趋势没坏，就坚定拿住；有波动就趁机做T，既不被小阴线吓走，又能增厚收益，这才是结构牛里的赚钱节奏！
持仓分析：
$中芯国际(SH688981)$中芯国际:刚突破历史最高点，这时候不用急着卖，按110支撑防守就行！作为半导体代工龙头，国产替代的逻辑硬，大基金持续增资，14纳米产能满产，N+1工艺即将量产，基本面支撑突破的有效性。只要股价不在110上方出现大阴线破位，就还能高看一线；若回调到110附近企稳，反而可以加仓。机构大票的突破不是昙花一现，耐心持有比频繁换票更靠谱。
$中国稀土(SZ000831)$中国稀土：股价还在创新高，既不是次高点也没横盘整理，主升趋势完全没坏，继续站岗就对了！稀土价值重估的逻辑还在——供给端政策限产、需求端新能源/风电持续放量，业绩和估值双升的闭环没破。不用纠结盘中的小阴线调整，哪怕是高手也做不到躲过每一次回调，只要五均线不破、量能不出现异常放大，就坚定拿住，让利润跟着新高走。
新易盛：周五做T滚动了一下，成本又降了一截，现在股价还在新高，趋势稳稳的，继续站岗！作为光模块龙头，AI算力需求没减，800G光模块出货量还在增长，1.6T产品即将量产，基本面的支撑足够强。短期回调都是正常波动，不用因为几根小阴线就慌，守住五均线这个防守线，有精力就继续做波段，没精力就躺平，主升浪还没到结束的时候。
岩山科技：人气还是稳居前五，股价再创新高，趋势明朗，继续格局持有！AI算力+脑机接口的题材硬，参股公司的AI芯片服务器已量产，算力中心订单稳步增长，“人工智能+”政策还在吹风，四件套全齐。别被短期的震荡洗出去，只要不出现放量大跌、跌破近期新高的支撑位（约8.2），就坚定拿住，人气和基本面双支撑下，后续还有冲高空间。
天孚通信：股价已经进入新高加速阶段，完全不用慌，继续站岗！作为光模块上游器件龙头，它为新易盛、中际旭创供应核心组件，深度绑定光模块赛道，随着800G/1.6T光模块放量，公司订单也跟着增长，2025年中报净利润增速超50%，业绩跟得上股价涨幅。加速阶段可能会有波动，但只要不出现单日大跌超5%，就不用动，让利润充分奔跑。
今日观察：
$先导智能(SZ300450)$先导智能：锂电设备龙头，34.10等承接 宁德时代创三年新高、锂电龙头中报集体大增，带动锂电设备赛道热度升温，作为锂电设备龙头的先导智能完全踩中主线。2025年中报净利润同比增61.19%，业绩增速跑赢行业平均，且深度绑定宁德时代、比亚迪等头部电池厂，订单能见度覆盖至2026年Q2，基本面扎实。 策略上把低西价锚定34.10，这个位置是前期震荡平台上沿，资金承接意愿强。操作纪律要严：只在34.10附近分时出现承接（如回调缩量、反弹放量）时低西；高开低走大阴果断放弃，避免套在抛压集中区；高开后先看半小时承接，不盲目追高——锂电设备赛道稳，但进场要卡准安全垫，才能在主升里不被动。
国轩高科：电池赛道潜力股，35.11抓低西机会 宁德时代领涨带动电池板块情绪，国轩高科作为二线电池龙头，既有磷酸铁锂、三电芯的传统业务打底，又有G垣准固态电池的技术亮点，且该新品已获主流车企认可，即将进入量产阶段，“传统业务稳增长+新技术拓空间”的逻辑清晰。2025年中报营收、净利润均保持双位数增长，基本面无硬伤。 策略上低西价放在35.11，这是近期回调的强支撑位，多次测试未破。操作上避开两大坑：一是高开低走大阴不抄，大阴说明短期情绪弱；二是高开不盲目冲，先观察分时承接强度——固态电池是长期题材，国轩高科的估值低于行业平均，35.11低西既有安全垫，又能博弈技术落地后的估值修复，性价比十足。
通富微电：封测龙头搭风，32.58低西卡节点 中芯国际创历史新高、半导体板块热度攀升，作为国内封测龙头的通富微电直接受益。2025年中报净利润同比增27.72%，虽增速不及锂电标的，但封测赛道属于半导体制造的刚需环节，随着国内芯片产能释放（中芯国际扩产），封测订单持续增长，行业景气度向上。公司还与华为海思、长江存储达成合作，客户结构优质。 策略上低西价锁定32.58，该位置是5日均线与前期支撑的重合点，防守性强。操作原则不变：高开低走大阴不参与，防止主力诱多出货；高开后先看承接，确认资金进场再动手——封测龙头的波动虽不如锂电激进，但胜在稳健，32.58低西后，可依托支撑位耐心持有，等半导体板块轮动发力。
操作纪录:
结构牛里的盈利密码：“捂得住主升票，做得了波段T”——不追苍蝇小票，不慌阴线调整，跟着机构大票的趋势走，让利润奔跑，才是最踏实的赚钱方式！
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