公告日期：2025-06-13

中信建投证券股份有限公司

关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“太平鸟”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司变更部分募集资金投资项目事宜进行了审慎核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,000,000 张，
每张面值 100 元，募集资金总额为 800,000,000 元，扣除保荐承销费用 4,500,000
元（含税）后实际收到募集资金 795,500,000 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月
21 日全部到位，扣除发行费用后募集资金净额为 793,661,320.76 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10798 号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 承诺投资项目 拟使用募集资金 累计投入金额 投入进度

1 科技数字化转型项目 64,366.13 15,080.76 23.43%

2 补充流动资金 15,000.00 15,002.28 100.02%

合计 79,366.13 30,083.04 37.90%

注：拟使用募集资金为扣除发行费用后的实际募集资金净额；补充流动资金累计投入金额与拟使用募集资金的差额系资金产生的活期利息。

截至 2025 年 5 月 31 日，募集资金余额为 53,653.27 万元，其中：购入理财
产品 45,000.00 万元，募集资金专户余额 8,653.27 万元，募集资金在专项账户的存储情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 初始存放金额 账户余额 备注

中国工商银行

股份有限公司 3901120129000250447 64,550.00 7,490.23 募集资金专户
宁波新城支行
中国银行股份

有限公司宁波 353283089065 - 1,163.04 募集资金专户
市海曙支行
中国银行股份

有限公司宁波 405246444820 15,000.00 - 已销户

市海曙支行

合计 79,550.00 8,653.27

（三）变更募集资金投资项目情况

为提高募集资金的使用效率，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，公司拟将科技数字化转型项目中部分募集资金变更至宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目 （以下简称“太平鸟全球时尚研发中心项目”），公司于 2024年 11 月 18 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于项目投资的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于时尚研发中心项目投资的公告》（公告编号：2024-086）。本次变更前后的募集资金用途如下：

单位：……
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