公告日期：2025-08-30

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-080
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向原始股东优先配售及网上向社会公众投资者通过上海证券交易所系统发售相结合方式，公开发行1,254.00 万张可转债公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金
125,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用 752.40 万元（其中发行费用 709.81 万
元，税款 42.59 万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 124,647.60
万元，已由承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 16 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用（均不含税）231.13万元后公司本次募集资金净额为 124,459.06 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2019
年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019）82 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公开发行可转债募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 124,459.06

项目 序号 金额

项目投入 B1 91,353.71
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,842.35

项目投入 C1 11,943.25
本期发生额

利息收入净额 C2 -0.12

项目投入 D1=B1+C1 103,296.96
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,842.23

应结余募集资金 E=A-D1+D2 23,004.33

募集资金账户余额 F1 24.33

实际结余募集资金 使用闲置募集资金补充流

动资金余额 F2 22,980.00

小计 F=F1+F2 23,004.33

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理……
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