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发表于 2025-08-26 19:14:51 股吧网页版
嘉友国际:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2025-035
嘉友国际物流股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,嘉友国际物流股份有限公司(简称“公
司”)编制了截至 2025 年 6 月 30 日非公开发行股票募集资金存放与实际使用情
况的专项报告,现将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3708 号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股,发行价格为 18.49 元/股,募集资金总额为
人 民 币 583,829,996.54 元 , 扣 除 保 荐 承 销 费 及 其 他 发 行 费 用 人 民 币
6,740,100.42 元(不含增值税),募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元,
上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到位。经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)审验,并于2021年12月13日出具了报告号为信会师报字[2021]第ZB11546号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 368,015,832.28 元。2025
年半年度,公司使用募集资金 5,571,397.54 元,募集资金专户利息收入
251,195.90 元,永久补充流动资金 147,219,290.19 元。截至 2025 年 6 月 30 日,
尚未使用募集资金余额为 59,537,556.34 元(含存款利息),其中:待支付尾款54,999,425.86 元,节余募集资金 4,538,130.48 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照相关规定, 结合公司实际情况,制定募集资金使用管理办法,对募集资金的存放、使用、变 更、监督和责任追究等内容进行明确规定,对公司募集资金实行专户存储,在银 行分别开设募集资金专项账户(简称“专户”),严格履行使用审批手续。

(二)募集资金专户存储情况

2021 年 12 月 20 日,公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司(简称“保
荐机构”)分别与北京银行股份有限公司燕京支行、厦门国际银行股份有限公司 北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《募集资金专户 存储三方监管协议》。

2021 年 12 月 29 日,公司及全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司、保荐
机构与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协 议》。

2024 年 6 月 12 日,公司及全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司、保荐机
构与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《募集资金专户存储四 方监管协议》,公司及全资子公司乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司(简 称“甘其毛道金航”)、保荐机构与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区 支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议内容与上海证券交易所《募集 资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方按照协议约定
行使权利和履行义务。截至 2025 年 6 月 30 日,上述监管协议履行正常。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司非公开发行股票募集资金存储情况如下:

序号 账户名称 开户银行 账号 存储金额(元)

1 嘉友国际物流股 北京银行股份有限公 20000036956800066893362 3.09
份有限公司 司燕京支行

2 嘉友国际物流股 厦门国际银行股份有 8015100000006817 58,882,407.76
份有限公司 限公司北京朝阳支行

嘉友国际物流股 兴业银行股份有限公

3 份有限公司 司北京经济技术开发 3……
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