公告日期：2025-08-16

桃李面包股份有限公司对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风 险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规 范性文件以及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司 制度的有关规定，特制订本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的
货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

1．公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

2．公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

3．参股其他境内（外）独立法人实体；

4．经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，
符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管 部门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源， 创造良好经济效益；同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。

第五条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行为。本
制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例超过50% 的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

第八条 公司股东会、董事会、总经理办公会议为公司对外投资的决策机
构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无 权做出对外投资的决定。

公司对外投资的审批权限为：

（一）股东会权限

单项对外投资金额超过本公司最近一期经审计净资产 (合并会计报表)的10%，连续12个月内的累计对外投资总额超过本公司最近一期经审计总资产的20%。

（二）董事会审批权限

单项对外投资金额占本公司最近一期经审计净资产 (合并会计报表)10%以下，连续12个月内的累计对外投资总额占本公司最近一期经审计总资产的20%以下。
第三章 对外投资的组织管理机构

第九条 公司董事会战略委员会为公司董事会专门议事机构，负责统筹、
协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。

第十条 总经理为公司投资评审小组组长，是公司对外投资实施的主要责
任人，主要负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立 项目库，提出投资建议。

第十一条 公司财务部为公司对外投资后续管理部门，资产经营部或公司董
事会指定的其他部门为对外投资实施部门，战略管理部为对外投资前期调研、论 证部门。

第十二条 公司战略管理部参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目
进行效益评估、审议并提出建议；对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资、 股权投资、租赁、产权交易、资产重组等项目负责进行预选、策划、论证、筹备； 财务部对控股子公司进行责任目标管理考核。

第十三条 公司财务部负责对外投资的财务管理，负责协同相关方面办理出
资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

第十四条 公司法律顾问负责对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、
章程等的法律审核。

第四章 对外投资的决策管理

第一节 短期投资

第十五条 公司短期投资决策程序：

1．战略管理部负责对随机投资建议预选投资机会和投资对象，根据投资对象的赢利能力编制短期投资计划；

2．财务部负责提……
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