公告日期：2025-08-30

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-074

广州白云电器设备股份有限公司

关于“白电转债”赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回数量：1,113,000 元（11,130 张）

赎回兑付总金额：1,130,503.87 元（含当期利息）

赎回款发放日：2025 年 8 月 29 日

可转债摘牌日：2025 年 8 月 29 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年7月8日至2025年8月6日，已有15个交易日的收盘价格不低于“白电转债”当期转股价格的130%（含130%），即不低于9.919元/股。根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“白电转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2025年8月6日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于提前赎回“白电转债”的议案》，公司决定行使“白电转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“白电转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容请见公司于2025年8月7日披露的《关于提前赎回“白电转债”的公告》（公告编号：2025-058）。

公司于2025年8月9日、8月13日披露了关于提前赎回“白电转债”的提示性公告。于2025年8月14日披露了《关于实施“白电转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-061），并于2025年8月15日至8月28日期间披露了10次关于实施“白电转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2025年8月28日

2、赎回对象：

本次赎回对象为2025年8月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“白电转债”的全部持有人。
3、赎回价格：

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.5726元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率，即2.00%；

t：指计息天数，即从上一个计息日（2024年11月15日）起至本计息年度赎回日（2025年8月29日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计287天。

当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.00%×287÷365=1.5726元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.5726=101.5726元/张

4、赎回款发放日：2025年8月29日

5、“白电转债”摘牌日：2025年8月29日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2025年8月28日（赎回登记日）收市后，“白电转债”余额为人民币1,113,000元（11,130张），占可转债发行总额的0.1265%。

（二）转股情况

截至2025年8月28日收市后，累计共有878,887,000元“白电转债”转换为公司股份，累计转股数量为113,083,478股，占“白电转债”转股前公司已发行股份总额的25.0223%。

截至2025年8月28日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别 变动前 可转债转股 变动后

（2025 年 6 月 30 日） （2025 年 8 月 28 日）

有限售条件流通股 11,941,477 - 11,941,477

无限售条件流通股 480,618,469 47,968,009 528,586,478

总股本 492,559,946 47,968,009 ……
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