公告日期：2025-08-30

广州白云电器设备股份有限公司

可转债募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定，现将广州白云电器设备股份有限公司（以下简称 “公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2019 年 6 月 21 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文核准，
2019 年 11 月 15 日本公司向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可转换公司
债 券 ， 募 集 资 金 总 额 为 880,000,000.00 元 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币
10,560,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币
869,440,000.00 元。上述资金已于 2019 年 11 月 21 日全部到位，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具信会师 报字[2019]第 ZC10547 号《验资报告》。

本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币 13,948,000.00元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。
（二）2025年半年度使用金额及当前余额

2025年半年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

加：累计利息收 减：以前年度已 减：本年 减：节余募集资 募集资金专
募集资金净额 入、理财收益扣 使用募集资金金 使用募集 金永久补充流动 户期末余额
除手续费净额 额 资金金额 资金

866,052,000.00 12,208,209.88 797,740,794.97 0 80,519,414.91 0

截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 项 目 累 计 已 使 用 募 集 资 金
797,740,794.97 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 12,079,307.58 元，募集 资金账户剩余 80,390,512.61 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，除部分验收款、质保金尾款等尚未支付外，公司可转
债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态。因此，公司于 2025 年 1 月 23 日召
开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目进行结项并将该项目节余的募集资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。该事项已
经公司于 2025 年 2 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

2025 年 2 月 19 日，公司已将本次 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专
项账户剩余募集资金及利息合计 80,519,414.91 元全部划转至公司一般结算账户，并完成相关募集资金专项账户的注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。

根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，规范资金的存放、使用、管理。

2019年12月17日，公司和中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称三方监管协议)。

2020年1月21日,公司及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限公司(系公司全资子公司，以下简称中智德源)与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
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