公告日期：2025-08-15

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-062

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于实施“白电转债”赎回暨摘牌的

第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2025 年 8 月 28 日

赎回价格：101.5726 元/张

赎回资金发放日：2025 年 8 月 29 日

最后交易日：2025 年 8 月 25 日

截至 2025 年 8 月 14 日收市后，距离 2025 年 8 月 25 日（“白电转债”最
后交易日）仅剩 7 个交易日，2025 年 8 月 25 日为“白电转债”最后一个交易
日。

最后转股日：2025 年 8 月 28 日

截至 2025 年 8 月 14 日收市后，距离 2025 年 8 月 28 日（“白电转债”最
后转股日）仅剩 10 个交易日，2025 年 8 月 28 日为“白电转债”最后一个转股
日。

本次提前赎回完成后，“白电转债”将自 2025 年 8 月 29 日起在上海证
券交易所摘牌。

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.63元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息1.5726 元/张（即合计 101.5726 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司特提醒“白电转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 7 月
8 日至 2025 年 8 月 6 日，已有 15 个交易日的收盘价格不低于“白电转债”当期
转股价格的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元/股。根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“白电转债”的有条件赎回条款。公司于
2025 年 8 月 6 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于提前赎回“白
电转债”的议案》，公司决定行使“白电转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“白电转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内
容请见公司于 2025 年 8 月 7 日披露的《关于提前赎回“白电转债”的公告》（公
告编号：2025-058）。

现根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“白电转债”持有人公告如下：

一、有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“白电转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）有条件赎回条款成就情况

自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘
价格不低于“白电转债”当期转股价格的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元/股。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已满足“白电转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2025年8月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“白电转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据《募集说明……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。