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发表于 2025-08-08 16:48:44 股吧网页版
欧派家居:欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-09


证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2025-057

转债代码:113655 转债简称:欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

投资种类:安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过 12 个月且符合相关法律
法规及监管要求的投资产品(包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等)。

投资金额:人民币 3.5 亿元

履行的审议程序:欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 8 日
召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 3.5 亿元(含)暂时闲
置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自 2025 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日。本事项
无需提交公司股东会审议。

特别风险提示:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然限定为安全性高、风险等级低且期限不超过 12 个月的保本型产品,整体风险可控,但是相关产品仍可能受宏观经济及金融市场波动影响,存在市场风险、流动性风险、信用风险等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投资规模与时机,故短期投资收益存在波动可能。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保不改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常运
行的情况下,公司已于 2024 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第
十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,批准公司使用总额
度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有效期自 2024 年 8 月 19 日至
2025 年 8 月 18 日。

鉴于上述额度使用期限即将届满,根据公司经营计划和募集资金使用情况,在保障资金安全及流动性的基础上,公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)投资金额

闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 3.5 亿元(含),在投资期限内可循环滚
动使用,且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币 3.5 亿元(含)。

(三)资金来源

1.资金来源的一般情况

公司本次现金管理的资金来源为 2022 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

(1)公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】1328 号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张,每张面值 100 元,按面值发行,募集资金总额为人民币 200,000 万元。经华兴会计师事务
所(特殊普通合伙)“华兴验字[2022]21010220082 号”《验资报告》审验,截至 2022 年 8 月 11
日止,公司募集资金总额为人民币 200,000 万元,扣除发行承销费 500 万元后,收到募集资金为 199,500 万元。

公司已依据法律法规的相关要求开立了募集资金专户。为规范募集资金的管理和使用,公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司以及募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司广州白云支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》《欧派家居公开发行可转换公司债券之募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,且有效履行。

(2)公司募集资金投资项目及募集资金拟使用计划

单位:亿元

序号 承诺投资项目 募集资金承诺投 ……
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