公告日期：2025-08-28

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-063
债券代码：113693 债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 6,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 670,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（不含税）3,950,000.00 元后实际收到的募集资金为 666,050,000.00 元，已由保荐人（主承销商）国元证
券股份有限公司（以下简称“国元证券”）于 2025 年 3 月 24 日汇入公司募集资
金专用账户。该募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025
年 3 月 25 日出具了《验证报告》（天健验〔2025〕5-1 号）。公司本次向不特
定对象发行可转债募集资金总额为人民币 670,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计人民币 7,656,132.08 元，实际募集资金净额为人民币 662,343,867.92元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 66,234.39

减：对募集资金项目投入 53,000.84

减：购买理财产品 8,000.00

加：赎回理财产品 -

加：购买理财产品的投资收益 -

加：存款利息收入扣除支付的银行手续费 8.04

2025年6月30日募集资金专户及募集资金现金管理余额 13,241.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及《志邦家居股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司、国元证券、中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及清远志邦家居有限公司、国元证券、中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、国元证券、中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存
储情况如下：

单位：元

序号 开户单位 开户银行 账号 存储金额 备注

1 志邦家居股 中信银行合肥 8112301011901083226 22,726,559.90 -
份有限公司 蜀山支行

2 清远志邦家 中信银行合肥 8112301012201083223 29,689,323.54 ……
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